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経営

資金繰表02
ファイル形式:Excel
提供元:Bizコンパスオリジナル

経理

資金繰表02

月別に管理された資金繰表です。経常収支、経常外収支などで区分けされています。
詳細項目も、売り上げ代金(現金売上、売掛金回収、手形期日引落、手形割引)、経常支出(現金売上、売掛金回収、手形期日引落、手形割引)など詳しく記載されています。