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経営

資金繰り表
ファイル形式:Excel
提供元:Bizコンパスオリジナル

経理

資金繰り表

一定の区分、科目に基づき、一定期間のすべての現金収入と現金支出を分類・集計し、現金収支の動きや現金過不足の実態などを把握できる表です。日々記入することで、資金不足となる状況を予測することができます。